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出纳岗位职责

来源:   时间:2017-12-20  点击:[]

1、认真实行国家财经法规、现金管理制度,遵守本企业的财务管理制度。

2、遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、清廉奉公的工作原则。

3、严格实行资金安全制度,认真保管好各种空白支票、票据、印鉴。

4、严格遵守现金管理制度,认真做好现金收付日记账,定期核对现金库存,做到日清月结。不得超库存定额保管现金,不得用白条抵库,不得挪用公款。

5、及时办理银行结算,定期编制核对银行存款余额调节表,确保相符

6、支出报销、借款时,要对原始单据进行复核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。对未履行签批手续的报销业务拒绝付款。

7、按时核定工资标准及汇总工作,及时发放工资。

8、按期填报库存报表,做到账相符

9、按时完成企业月报、季报和年报工作。

10、服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。



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